経済通への道 元証券マンによる楽しい資産運用講座

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【投資信託】 グローバルソブリン 基準価格や配当等など 

国内最大の投資信託
「グローバル・ソブリン・オープン(グロソブ)」
今日はこのグロソブについて取り上げてみたいと思います^^

~学校では教えてくれない経済~
第10弾 『国内最大の投資信託 グローバルソブリン』
                   (最新の基準価格が気になる方はこちら
まずは投資信託(とうししんたく)とは、
多数の投資家から集めた資金を一つにまとめて、
投資の専門家が効率的な分散投資を行い、
その運用成果をそれぞれの投資家に分配する「金融商品」
です^^

で、このグロソブは、
【ポイント1】
4兆3000億円もの資金を集め運用しています。

【ポイント2】
信用力の高い世界主要先進国のソブリン債券(A各以上)に分散投資しています。
中身はこんな感じです。(国際投信投資顧問 販売用資料 参照)
07167.jpg

【ポイント3】
基準価格、分配金は変動します。

2009年7月15日現在、基準価格は6,311円。毎月の分配額は30円です。
つまり”元本保証ではない”です。
主に”為替相場”、”債券価格”に影響される商品です。
国際投信投資顧問 販売用資料 参照)

07168.jpg

では購入すると仮定して、実際に計算してみます。
・1万口で6,311円です。100万口購入で約63万円。

・毎月の分配金は3,000円。
現在の税金は1割。つまり2,700円を毎月手にする事ができます。
・現状が続くと仮定すると、年間で32,400円の分配金。
   32,400÷630,000×100=約5.1%(税引き後利回り)

購入時の手数料は通常1.575%掛かります。
が、カブドットコム証券では無料なので、ちょっとでも節約したい方はぜひ。
07169.jpg
国際投信投資顧問 販売用資料 参照)

ちなみに保有時に掛かる手数料(信託報酬)は1.31%
購入者の目に直接は見えないので特に心配する事はないのですが、
運用会社は4兆3000億円×1.31%=約500億円もの利益を上げています。

グロソブに関して、これくらい知っておいて損は無いと思います^^
もっと具体的に聞きたい方は気軽にご一報を。

     
       ~学校では教えてくれない経済~
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